用友T1商贸宝---付款单的输入要求

增加一张付款单据后，可按下面的步骤和方法进行操作：

付款单的输入要求

·单据日期、时间

指录入单据的日期，默认为进入系统的日期。可修改但不能为空。时间取系统时间，不可修改

·单据编号

如果在【维护中心】－>【系统配置】－>【录账配置】中设置了单据自动编号，则按系统设置的单据编号规则样式编号。否则用户需要手工输入单据编号　。

·往来单位

如果已在基本信息中建立了该往来单位档案，直接在单据中输入该单位的编码、名称或拼音模糊查询或单击按钮参照选择。如果输入的往来单位不存在时，就直接在单据中单击往来单位后按钮，进入单位信息选择界面，点击"添加"按钮录入往来单位的信息卡片。点击往来单位后的  按钮可以查询此单位卡片信息。选择往来单位后，系统自动将此单位未结算的进货单、进货退货单、进货换货单、受托结算单显示到付款单的下方。

凡旁边有此图标的项目，为可参照选择输入的项目。单击此图标显示可选内容，双击某条内容即可选中。

凡旁边有此图标的项目，也可键入<Ctrl+　>组合键参照选择输入。

·经手人

直接输入编码(名称、拼音)或单击 参照选择。如录入的职员信息不存在时，可选择增加职员信息卡片。

凡旁边有此图标的项目，为可参照选择输入的项目。单击此图标显示可选内容，双击某条内容即可选中。

凡旁边有此图标的项目，也可键入<Ctrl+ >组合键参照选择输入。

·应付

显示该单往来单位的应付余额。

·科目编码、名称

录入付款账户的编码和名称。

·金额

录入付款金额。

·整单折让

对付款金额的零头进行处理，此笔折让记入费用中。如果少付，则整单折让录入正数，如果多付零头，则整单折让录入负数。 录入整单折让后，优惠账户登记减少。

·备注、备注一、备注二、备注三

系统提供四个明细备注方便录入单据时对单据明细行进行不同的注释说明。

·确认您的付款单

现在您录入完了这张付款单，可以保存了。

  单击〖确认〗，即可将正在显示的付款单保存并返回。

·在各单据中字段显示的左上角点击按钮时可以选择可见列使之在单据中显示出来。

付款单核销应付款

如何进行结算

录入付款单时，选择往来单位后，系统会自动跳出对此单位未结算完成的进货单、进货退货单、进货换货单、受托结算单、其它收入单，固定资产变卖单。用户可以在窗口下方显示单据的"结算金额"处录入结算金额(或通过自动分配方式，由系统按付款金额的从小到大依次结算)，对相应单据进行对勾，以达到分单结算的目。付款单（不管是否被审核）核销的单据不能再次被别的付款单核销。直接将核销对性关系、核销金额保存。

注意事项：如果待结算单据的余额为负数，比如进货退货、进货换货等单据，则在结算金额处录入负数，对此单据进行结算。

付款单重新结算

在企业经营活动中，您会遇到多付款或预付款或未按单分配款的处理，在【信息中心】－>【经营历程】中选择付款单，进入单据显示界面后，点击"重新结算"，输入结算金额后保存结算，对勾单据。

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