用友通T3标准版软件---销售管理（发货单开票收款勾对表）
如何发送短信
点击账表界面的敹绦艛按钮，系统弹出消息编辑界面，选择短信接收人，不同账表可供选择的接收人不同。接收人的手机号码是指当前账表中对应字段的档案信息中的手机号码字段，更多接收人除外，更多接收人是用户自行手工输入。如果手机号码为空，则不发送。
发送方式：短信。
短信发送内容：手工输入，最多可输入500个字符。
【发送】：按照界面的设置发送消息
【放弃】：放弃发送，并退出当前信息界面。
【过滤条件各项说明】
您可以在此录入过滤条件，系统将输出符合条件的列表。
l 日期范围：如果只输入第一个日期，那么只查询该日期及以后的单据，如果还输入了第二个日期，那么可以查询从第一个日期到第二个日期范围内的单据。如果只输入了第二个日期，那么可以查询到第二个日期止范围内的单据。不输入日期，表示查询所有日期的单据。可以直接或参照录入。日期范围包括了发货日期、开票日期、收款日期三个范围。
l 货物范围：输入存货分类范围内的具体存货。如果只输入第一个存货，那么只查询该存货（甲存货）的单据，如果还输入了到另一存货（乙存货），那么可以查询从甲存货到乙存货范围内的单据。不输入存货，表示查询所有存货的单据。
l 部门、业务员：可以直接录入，也可以参照录入，可以是编码，也可以是名称。
l 客户范围：输入客户分类范围内的具体客户。如果只输入第一个客户，那么只查询该客户（甲客户）的单据，如果还输入了到另一客户（乙客户），那么可以查询从甲客户到乙客户范围内的单据。不输入客户，表示查询所有客户的单据。
l 客户分类：可以直接或参照录入选择查询已在基础档案中定义的客户分类。
l 存货分类：可以直接或参照录入选择查询已在基础档案中定义的存货分类。
l 销售类型：如果某一个销售类型，那么只查询该销售类型的单据。不输入销售类型，表示查询所有销售类型的单据。
l 订单号：此处参照录入的订单号是发货单生成时所参照订单。
l 币种：可以直接或参照录入选择查询已在基础档案中定义的币种。如果不输入币种，输出本币金额和外币金额；如果账表头指定币种，输出与币种相符的金额。
l 仓库：可以直接或参照录入选择查询已在基础档案中定义的仓库。
【主要口径】
1. 发货数量、金额=发货明细账的发货数量、价税合计
2. 开票数量、金额=发货明细账的结算数量、结算价税合计=销售收入明细账的数量、价税合计=销售明细账的数量、价税合计=销售统计表的数量、价税合计
3.未开票数量=发货数量-开票数量，未开票金额=未开票数量*发货单价（对于已开发票部分的数量所对应的差额不在本列反映）；
4.差额=发货单已经开过发票部分的数量所对应的差额
5. 回款额=现收款+与发票核销的收款单+应付冲应收（发票）+应收（发票）冲应付+预收冲应收（发票）
注意：
回款额不包括：预收款、与应收单核销的收款单、应付冲应收（应收单）、应收（应收单）冲应付、预收冲应收（应收单）、应收冲应收、红蓝票对冲。
5.未回款额（与发票比）=开票金额-回款金额
6. 销售系统的回款额-现收金额=应收系统的〖客户业务明细账〗的本期收回-对应收单的收款-预收款
提示：
l 现收款发票在应收系统审核后其现收金额才作为回款统计；如果未启用应收系统，作现收处理后就作为回款统计。
l 应收系统的收款单（结算单），只有作核销处理（与发票）的才作为回款统计，预收款不作回款统计。
l 如果收款单上客户与发票上客户不一致（三角债，由第三方代付），系统以发票上的客户作为该笔收款的客户，即：代付款业务以被代付的客户作回款统计。
l 如果用户在应收系统做了‘应收冲应收’，仍以销售发票上的客户作为统计对象。
l 红字发货单作为当期发货抵减项；红字发票作为当期开票金额抵减项；红字收款单作为当期收款抵减项
注意：
发货销售统计表的回款统计与销售订货执行汇总表的回款统计有以下不同：
l 对现收款的处理不同。在应收系统与销售系统集成使用时，前者要在应收系统对现收的发票审核后才作为回款统计，而后者现收后即作为回款统计。
l 回款时间处理不同。前者受‘收款日期’过滤条件的约束，而后者不管是何时收回都作为回款统计。
【数据来源】
发货数据：来自发货单、退货单；
开票数据：来自销售发票及其对应的红字单据；
回款数据：来自销售发票现收款、应收系统与发票核销的收款单、预收冲应收、应付冲应收。
提示：
?表格中所有的数量均指主计量单位数量。
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