【操作步骤】：
1.选择【预付冲应付】。
2.可以直接点击〖自动转账〗按钮，则系统会自动进行成批的预付冲抵应付款工作。
3.也可以进行单个供应商的预付冲抵应付款工作，则在“预付款”页签中允许输入如下信息。
4.输入完成后，按〖过滤〗按钮，系统会将该供应商所有满足条件的预付款的日期、转账方式、金额等项目列出。您可以在转账金额一栏里输入每一笔预付款的转账金额。
5.输入完有关预付款信息后，用鼠标单击“应付款”页签。
6.输入完成后，按〖过滤〗按钮，系统会将该供应商所有满足条件的应付款的单据类型、单据编号、单据日期、单据金额、转账金额等项目列出。您可以在转账金额一栏里输入每一笔应付款的转账金额。
7.上述两个页签均可以通过输入转账总金额，点击〖分摊〗按钮，达到自动分摊该转账总金额到具体单据上的目的，且分摊好的各单据转账金额允许修改。
8.输入完有关预付款和应付款的信息后，按〖确认〗按钮，系统会自动地将两者对冲。按〖取消〗按钮，系统将会取消上述操作。
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