往来资金预测表是根据立账单据的收款期限/付款期限，分期预测未来一段时间内企业往来资金的变动请款，为企业进行资金安排提供参考。
查询条件：
查询时段：可以手工输入，也可以选择按周、月来进行查询
期限划分：下拉选择“月、周、日”，如果选择了查询时段中的默认值，则以查询时段中默认值为准。如果是查询时段为用户输入的时间，则期限划分取此字段下拉值。
包含采购入库单：勾选后，没有开票的采购入库单参与应付款的计算。
包含发货单：勾选后，没有开票的发货单参与应收款的计算。
包含未审核发票：勾选后，没有审核的发票参与应收/付款的计算。
查询结果：
累计应收/付：截止到预测期的累计未核销应收/付账款。
预收/付账款：截止到预测期的累计未核销预收/付账款。
余额：累计应收/付-预收/付账款。
合计贷款：到期日在预测日期段内的应收应付款的总额
应收/付款：到期日在预测日期段内的累计未核销应收/付账款。
期限划分：
1) “期限划分”如果选择“月”，则报表上合计栏后的日期段显示为:“xx(年)-xx(月)-xx(日)到xx(年)-xx(月)-xx(日)”如:08-01-15到08-01-30。
2) “期限划分”如果选择“周”，则报表上合计栏后的xx到xx显示为“xx(年)-xx(月)-x(日)到xx(年)-xx(月)-x（日）
3) “期限划分”如果选择“日”，则报表上合计栏后的xx到xx显示为“xx(年)-xx(月)-日到xx(年)-xx(月)-日
期限划分规则：
显示的数据区间划分根据期限划分来确定，查询的的起始日期为第一个区间的起始日期，查询的结束日期为最后一个区间有结束日期。同时，区间在划分时秉承就近原则，搭配自然月/周/日形成最多5个区间。前四个区间为第一至四个月/周/日区间。余下的区间合并汇总为第５个区间。当总区间小于５时，只显示可划分的区间，不进行补齐操作。
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