明细账

本功能用于平时查询各账户的明细发生情况，及按任意条件组合查询明细账。在查询过程中可以包含未记账凭证。本功能提供了三种明细账的查询格式：普通明细账、按科目排序明细账、月份综合明细账。普通明细账是按科目查询，按发生日期排序的明细账；按科目排序明细账是按非末级科目查询，按其有发生的末级科目排序的明细账；月份综合明细账是按非末级科目查询，包含非末级科目总账数据及末级科目明细数据的综合明细账，使您对各级科目的数据关系一目了然。查询明细账时，标题显示为所查科目的一级科目名称+明细账，如“应收账款明细账”。联查明细账对应的总账时，总账标题显示为“应收账款总账”。

 

【操作步骤】

 

1、用鼠标单击系统主菜单中【账簿】下的【明细账】，进入后，屏幕显示明细账查询条件窗。也可将查询条件保存为“我的账簿”，或直接调用“我的账簿”即可。

 

【栏目说明】

 

n 科目范围：可输入起止科目范围，为空时，系统认为是所有科目。

 

n 月份综合明细账：月份范围条件放开，可实现跨月查询。

 

n 月份范围：选择起止月份，当只查某个月时，应将起止月都选择为同一月份， 如查1996.08月， 则月份范围应选择为1996.08  －  1996.08。

 

n 是否按对方科目展开：默认为不选，如果选择月份综合明细账则此项置灰。若选择按对方科目展开，则在显示一条凭证分录时，按该分录所对应的对方科目的数据显示。如为对方科目，显示此对方科目的摘要、金额，金额方向与实际方向相反，如为本方科目，则显示此本方科目的摘要、金额*（-1），金额方向与本方科目一致，有几笔显示几笔，同时您可指定展开科目是按一级科目还是按末级科目展开。

 

n 若要查询包含未记账凭证的明细账，可选择“包含未记账凭证”。查询结果中的未记账业务将用颜色加以区别。

 

n 若希望在查询非末级科目明细账时，能看到该科目的明细账分别按其下末级科目分别列示，则可选择“按科目排序”。

 

n 若同时查看某月份末级科目的明细账及其上级科目的总账数据，则可选择“月份综合明细账”。

 

 

l 只能查询某一月份已记账业务的月份综合明细账。因此，若选“月份综合明细账”则只能选择起始月份，终止月份与起始月份相同，且系统默认为不包含未记账凭证。

 

l 若在“选项”中选择了“明细账查询权限控制到科目”，则须在“明细权限”中对此进行设置。若操作员不具备查询某科目明细账的权限，那么，在进入明细账查询功能后，将看不到此科目的明细账。

 

l 只要有查询月份综合明细账的权限，则可查询所有科目的月份综合明细账，如果您不希望某操作员查询某科目的明细账，那么，除了在“明细权限”中进行设置外，别忘了在系统管理的“权限”中取消其查询月份综合明细账的权限。

 

l 按科目范围查询明细账时，不能查询在科目设置中指定为现金银行科目的明细账，但可查月份综合明细账，且可以到“出纳管理”中通过现金日记账与银行日记账查询该科目的明细数据。

 

l 查询月份综合明细账必须先指定一级科目，且起始科目与终止科目必须为指定科目或其下属科目，且为同一级次。如：指定科目为119，则科目范围可输入11901~11902，也可输入119~

119，但不能输入11901~1190101。

 

2、条件输入完毕后，用鼠标点〖确认〗按钮，屏幕显示明细账查询窗口。

3、在查询明细账时中，可以用鼠标点取科目下拉框选择需要查看的科目。

4、当屏幕显示出明细账后，用户通过鼠标点取账页格式下拉选择框，选择您需要查询的格式，系统自动根据科目的性质列出选项供您选择。

5、用鼠标双击某行或按〖凭证〗按钮，可查看相应的凭证。按〖总账〗按钮可查看此科目的总账。

6、用鼠标单击工具栏中的〖锁定〗按钮，可锁定（或取消锁定）摘要列。

 

7、用鼠标单击工具栏中的〖摘要〗按钮，可自定义摘要的显示组成。

 

8、用鼠标单击查询结果界面工具栏的“批量”按钮。

 

?点击批量按钮，弹出选择要输出的文件格式及存放路径。输出文件格式支持同“输出”功能。

 

?点保存，将查询结果输出成指定格式。如果指定格式为excel，在点保存时需要输入sheet表页名称。


原创文章转载请注明来源于阳泉用友软件售后服务商电话13835117249