往来账清理
您可以在此进行供应商往来款项的清理勾对工作，以便及时了解应收款的结算情况以及未达账情况，系统提供自动与手工勾对两种方式清理供应商欠款。
【操作步骤】：
1 用鼠标单击【账簿】菜单条下的【供应商往来两清】。
【各栏目说明】：
n 科目 您可以直接输入科目的名称，也可以通过鼠标单击右边的下拉框，选择要两清的科目。
n 供应商 输入要进行勾对的供应商名称。
n 截止日期 截止月份主要限制您进行往来管理的时间范围，您可以用鼠标单击右边的下拉框选择供应商两清的截止期。如果您不输入截止月份，则系统会处理所有的往来。
n 两清依据 选择是依据业务号、业务员、部门、还是项目进行往来两清处理。
n 显示已两清 是否包含两清部分，如选中则查询结果中包含已两清的供应商。
提醒：
l 如果所选的科目不是部门往来辅助核算科目，则两清依据不能选择部门。
l 如果所选的科目不是项目往来辅助核算科目，则两清依据不能选择项目。
2 输入完所需的条件后，用鼠标单击 〖确认〗 按钮，屏幕会出现结果界面，如果想放弃刚才的操作，单击 〖取消〗按钮，系统会返回刚才的界面，您可以重新输入供应商两清的条件。
如何进行自动勾对
点击〖自动勾对〗图标，则系统开始进行自动勾对。系统提供如下三种自动勾对方式
n 业务号勾对：通过用户在制单过程中指定业务编号或字符，用以往来账勾对标识，便于用户一一对应勾对、查询和管理。对于同一科目下业务号相同、借贷方向相反、金额一致的两笔分录自动勾对。
n 逐笔勾对：在用户未指定业务号的情况下，系统按照金额一致方向相反的原则自动勾对同一科目下同一往来户的往来款项。
n 总额勾对：为提高对账成功率，对于同一科目同一往来户下，可能存在着借方（贷方）的某项合计等于对方科目的某几项合计，尤其是带有业务号的往来款项。
n 按项目勾对：对于同一科目同一往来户下，辅助核算项目相同的往来款项多笔借方（贷方）合计相等的情况。
n 按票号勾对：即按业务号勾对中出现对于同一科目下业务号相同、借贷方向相反、金额合计一致的多笔分录自动勾对。
如何进行手工勾对
手工勾对用于在制单过程中可能出现的误操作或其他业务原因导致无法使用上述三种往来账勾对方法，系统提供手工清理的办法进行往来账勾对。
在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作。
如何进行两清平衡检查
