用友通T3标准版软件---工资模块（银行代发文件格式设置）
银行代发文件格式设置：根据银行的要求，设置提供数据中所包含的项目，以及项目的数据类型、长度和取值范围等。
【操作步骤】
1.当进入银行代发功能后，点按〖格式〗图标按钮,或右键菜单项下的【文件格式设置】，即可进入代发文件设置功能，设置银行文件格式。
2.首先需从银行模板下拉框中选中要代发工资的银行。系统提供银行模板文件格式，若不能满足的要求，可进行修改。每次修改都必须对栏目名称、数据类型、
总长度、小数位数及数据来源进行设置。
3.可在栏目名称处点击“插入行”或“删除行”，可增加或删除代发项目。
(1)插入新的银行代发项目字段时，系统提供字段类型的参照和数据来源的参照。
(2)将光标移到“数据类型栏”,系统都会弹出数据类型选择框。数据类型只提供数字型和字符型两种，二者必选其一。数字型数据总长度包括小数点，小数位数必
须设置，且长度应小于总长度-1。
(3)将光标移到“数据内容栏”，系统会在数据内容栏尾显示“参照”按钮。参照数据来源于人员档案和工资项目。
4.若选择有标志行在首行或末行输出。
(1)点击“插入列”，则在标志行设置栏的当前列后插入一空白列。
(2)点击“删除列”，则删除标志行设置栏的当前列。
(3)将光标移到“数据内容栏”，系统都会在数据内容栏尾显示参照按钮〖参照〗按钮。
(4)参照数据来源于数字型工资项目。选择参照项，则系统默认为此栏内容为选中工资项目所有人员的合计数。
(5)系统同时提供人数总计、空格特殊项参照。若不选择参照项目，则可自由输入数据内容。
5.点击〖确认〗按钮,系统即将设置进行保存,并生成银行代发一览表。若点击〖取消〗按钮，则系统会退出银行代发文件设置操作。
注意：
(1)若您输入的字段类型与数据内容不匹配,系统将给出提示：
(2)若点按〖是〗按钮,则系统自动将字段类型转换成与数据内容相符的格式。
(3)若点按〖否〗按钮,则需回到设置操作进行修改。
注意:
(1)如果在数据内容输入的不是工资项目,系统则自动将您输入的内容,作为该栏目的数据,如上例中,单位编号为10001,10001不是工资项目,而是直接输入等内容.
(2)标志行:银行要求有一个与其它数据内容格式不一致的特殊行，可作一些特定项目的输出，如“单位账号”、“人员总数”、“金额合计”等。
(3)标志行有单位代号、银行代发金额全计数、发放日期、代发工资人数，则单位账号、发放日期必须由您输入；金额合计数、总人数从参照中选择，系统自动计算。
