用友通T3标准版软件---工资模块（反结账）

 

            1、 在【业务处理】菜单内，选中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；

 

            2、 点击“确定”按钮，系统进行反结账处理。

 

                   提醒：

 

                           l 本功能只能由账套（类别）主管才能执行。

 

                           l 有下列情况之一，不允许反结账：

 

                               n 本月工资类别已制单到总账系统。

 

                                   u 如已制单记账，做红字冲销。

 

                                   u 如已制单审核（出纳签字），应取消审核（出纳签字），删除已制单据。

 

                                   u 如制单总账系统未做任何操作，删除已制单据。

 

                               n 成本上月已结账。

 

                               n 总账系统上月已结账。

 

                               n 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。

 

                         l 执行此功能前、后处于关闭工资类别状态。

 

                         l 反结账工资类别的可处理会计月份为反结账会计月-1。

 

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