山西太原用友畅捷通财务业务销售服务中心——用友T1商贸宝批发零售版期初往来单位录入

期初往来单位应收应付

期初应收应付录入

1.录入应收款账余额：

　 指录入系统内各往来单位的应收款或应付款的期初余额的工作。

2.录入预收预付款账余额：

指录入系统内各往来单位的预收款或预付款的期初余额的工作。

3.期初余额处理方法：

　 首先核对手工账中当期应收款或应付款的余额作为结存数据，并将结存日作为系统的账套启用日期。结存日以后发生的业务，均要反应在本系统中。

4.如何录入应收应付数据：

　 点击主菜单中【基本信息】->【期初建账】->【期初应收应付[单位]】，选定某一末级具体单位后，点击"修改期初"，录入期初应收款或期初应付款。也可以在模糊查询中输入需要录入的信息，查询只需要录入起初的信息。

　注意：只输入某单位应收款和应付款的累计差额，不能同时录入应收账款或应付账款。

期初应收应付核销

1.期初开账：

期初开账后，生成期初的应收应付单据，每个往来单位生成一张单据，单据编号自动生成、日期使用开账日期；金额为收（付）金额，摘要或备注标明为'期初单据'。

2.经营 单、销售单的单据类型。此类单据不能被复制或红冲，期初预收、期初预付生成的单据不能生成财务凭证。

3.系统反开账：

系统反开账成功后要将期初预收、期初预付的单据删除。

4.系统年结或者重建：

年结时将每个往来单位的预付款余额汇总后写入'期初预付金额'中。年结或者重建时，如果保留订单，就将订单上的预收预付清空。

咨询电话   15235115417      qq   356503124