山西太原用友畅捷通财务业务软件销售服务中心——用友T1商贸宝批发零售版现金银行收支查询

现金银行收支查询

现金银行收支查询是为了帮助用户了解某段时间内的现金、银行科目的发生额，以便及时了解在经营过程中的收支情况。

【报表列说明】

收入：

· 涉及单据：

   零售单、零售退货单、销售单、销售退货单、销售换货单、委托结算单、收款单、预收款单、固定资产变卖单、其他收入单、资金增加单、低值易耗赔偿单；

· 当零售单全为负数时，发生额以负数体现；

· 当单据无往来单位时，本单的往来单位显示为空；

· 过滤红字单据。

支出：

· 涉及单据：

  进货单、进货退货单、进货换货单、受托结算单、付款单、预付款单、费用单、一般费用单、待摊费用发生单、资金减少单、固定资产购买单；

· 当单据无往来单位时，本单的往来单位显示为空；

· 过滤红字单据。
 

  咨询电话：15235115417   7335728