收付款单上的币种与立账单据不相同(异币种核销)时,需要使用本位币作为中间币种进行核销。
涉及选项和参数
基础设置-收付结算设置-币种-异币种核销允许误差
当异币种核销时,收付款(本币)+折让(本币)+使用预收(本币)与结算金额(本币)之间可能会存在误差,因此可以设定允许误差范围,在该范围内视同于核销完成,如果大于此误差,那么系统给出警告。
注意事项
异币种核销时,选出的应收账款是根据最新的汇率的带出,可以修改。
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