往来现金模块主要处理往来收付款、往来冲销、应收应付账等业务，主要应用如下：
支持结算客户预收款
支持普通收款转预收
支持供应商预付款
支持普通付款转预付
支持应收账款按不同的明细程度核销
支持应付账款按不同的明细程度核销
支持应收现结自动核销、应收账款手工核销
支持应付现结自动核销、应付账款手工核销
支持预收款与后继应收核销
支持预付款与后继应付核销
