收付款单上的币种与立账单据不相同（异币种核销）时，需要使用本位币作为中间币种进行核销。
涉及选项和参数
基础设置-收付结算设置-币种-异币种核销允许误差
当异币种核销时，收付款（本币）+折让（本币）+使用预收（本币）与结算金额（本币）之间可能会存在误差，因此可以设定允许误差范围，在该范围内视同于核销完成，如果大于此误差，那么系统给出警告。
应用情况（拿收款核销举例）
系统自动分配的是收款金额（本币）合计+折让（本币）+使用预收（本币）到结算金额（本币）同时结算金额、结算金额（本币）都可以手工修改，修改一个然后系统自动计算另外一个。
收款金额：手工录入
使用预收：手工录入或者参照得出
折让：手工输入
注意事项
异币种核销时，选出的应收账款是根据最新的汇率的带出，可以修改。
