该单据用于处理企业内部的资金流动，包括银行存款、银行取款、银行转账、买汇、结汇等业务。同时可处理因银行存款、银行取款、银行转账、买汇、结汇等资金流动所产生的差异（比如异地转账费用、外汇兑换本币差异等）。
功能入口
往来现金→银行存取款单
往来现金工作台→银行存取款单
操作说明
根据实际业务，填写相应的转出账号名称、转入账号名称，以及对应的转出金额、转入金额。比如银行存款10000，那么转出账号名称为现金、转入账号名称为存入的银行帐号的名称。
常见问题
为什么银行存款需要填写转出账号？
为方便现金管理，本系统将现金作为一个现金账号，银行存取款需填写现金账号。
