| 科目 | 2009年1-9月 | 科目 | 2009年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | 收回投资收到的现金 | 110,377,080,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 97,903,539,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 1,907,322,000.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 834,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 1,190,072,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 112,285,236,000.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 15,494,567,000.00 | 投资支付的现金 | 105,681,285,000.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 质押贷款净增加额 | ||
| 拆入资金净增加额 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 685,877,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 投资活动现金流出小计 | 106,367,162,000.00 | |
| 收到的税费返还 | 投资活动产生的现金流量净额 | 5,918,074,000.00 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到再保业务现金净额 | 吸收投资收到的现金 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | 发行债券收到的现金 | 1,500,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,143,139,000.00 | 取得借款收到的现金 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,731,317,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 76,894,112,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 1,500,000,000.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 4,326,230,000.00 | 偿还债务支付的现金 | |
| 支付的手续费及佣金的现金 | 7,368,487,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 378,378,000.00 |
| 购买商品、提供劳务支付的现金 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,638,000.00 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 筹资活动现金流出小计 | 388,016,000.00 | |
| 支付保单红利的现金 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,111,983,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,271,618,000.00 | 四、汇率变动对现金的影响 | |
| 支付的各项税费 | 2,384,839,000.00 | 四(2)、其他原因对现金的影响 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,429,729,000.00 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,772,224,000.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,989,150,000.00 | 期初现金及现金等价物余额 | 37,124,458,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -257,833,000.00 | 期末现金及现金等价物余额 | 43,896,683,000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
太原用友T1-现金流量表样板表
标签： 2013-08-13 次
