用友通T3标准版软件---销售管理（应收冲应收）


【各栏目说明】

           n 日期  直接输入或者单击右边的日期参照框参照输入转账的日期。

           n 转出户  直接输入或者单击右边的参照框或者F2键参照输入转出户的名称。

           n 转入户  直接输入或者单击右边的参照框或者F2键参照输入转入户的名称。

           n 币种  币种包括本位币和外币，单击币种选择框，选取需要的币种或者直接输入币种的名称。

           n 部门  如果进行了部门核算，在此输入部门。直接输入部门的编号和名称，也可以单击右边的参照框或者F2键参照输入。如果不输入部门，系统会将所选客户的所有部门的单据列出。

           n 业务员  如果核算已经精确到了个人，需要在此输入业务员。直接输入业务员的编号和名称，也可以单击右边的参照框或者F2键参照输入。如果不输入业务员，系统会将所选客户的所有

业务员的单据列出。

【操作步骤】

           1.单击【应收冲应收】。

           2.在“货款”、“其他应收款”和“预收款”复选框中选择您需要处理的单据。

           3.输入完成后，单击〖过滤〗按钮，系统会将该转出户所有满足条件的单据全部列出。可手工输入或双击选择“并账金额”，金额大于0，小于等于余额，双击本行则并账金额自动填充余额。

           4.输入完有关信息后，按〖确认〗按钮，系统会自动地进行转出、转入处理。按〖取消〗按钮，系统将会取消上述操作。

            注意

                  l 每一笔应收款的转账金额不能大于其金额。

                  l 每次只能选择一个转入单位。

            提示

                 l 使用〖全选〗按钮将当前满足条件的所有单据的金额全部写入转账金额一栏。

                 l 使用〖全消〗按钮将转账金额一栏清空。



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