【操作步骤】：
1.选择【应收冲应付】。
2.如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。
3.如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。
4.点击“应收款”页签。
5.输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该客户所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出。您可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额。
6.如果您在转账总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。
7.用鼠标单击“应付款”页签，输入或选择有关项目。
8.输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该供应商所有满足条件的应付款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出，您可以在转账金额一栏里输入每一笔应付款的转账金额，
9.如果您在转账总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。
10.输入完有关应收款和应付款的信息后，按〖确认〗按钮，系统会自动地将两者对冲。按〖取消〗按钮，系统将会取消上述操作。
11.可以点击〖自动转账〗按钮，则系统会根据您所选择的客户和供应商自动进行应收冲应付的工作。
12.如果您需要用预收款冲抵预付款，则您须选择“预收冲预付”，其余操作方法同“应收冲应付”。
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