为了实现对采购发票、预付款单、核销单及应付转账业务的会计处理，您可以使用客户往来制单功能进行批处理制单。
【操作步骤】
1 用鼠标选择 【供应商往来制单】项，进入制单查询界面。
2 用鼠标单击左边选择制单类型，制单类型包括发票制单和应付单制单、核销制单、并账制单、现结制单、转账制单、汇兑损益制单。您可根据自己的实际需要选取需要制单的类型。
【各栏目说明】
供应商 直接输入或用鼠标单击右边的参照框或者F2键参照输入供应商的名称。
币种 用鼠标单击币种选择框，选取需要的币种。
部门 可以直接输入部门的编号和名称，也可以单击右边的参照框或者F2键参照输入。如果不 输入部门，系统会将所选供应商的所有部门的单据列出。
业务员 可以直接输入业务员的编号或名称，也可以单击右边的参照框或者F2键参照输入。如果不输入业务员，系统会将所选供应商的所有业务员的单据列出。
单据号 直接输入单据号范围。
记账日期 可以采用直接输入或者参照输入的方法输入记账日期范围。
金额 直接输入单据金额范围。
结算方式 可以采用直接输入或者参照输入的方法输入结算方式内容，该内容只有在核销制单现结制单时才起到过滤作用。
3 输入完成后，点击“确认”按钮，系统会将符合条件的所有未制单的单据全部列出。
4 输入制单日期。
提醒:
n 制单日期系统默认为当前业务日期。制单日期应大于等于所选的单据的最大日期，但小于当前业务日期。
n 如果您同时使用了总账系统，您所输入的制单日期应该满足总账制单日期要求：即大于同月同凭证类别的日期。
5 系统会将日期小于等于当前业务日期的所有未制单已经记账的单据全部列出。
6 您可以在选中一条记录，然后点击〖单据〗按钮，即可显示该条记录所对应的单据卡片形式。若该条记录所对应的单据有多条，则先显示这些单据记录的列表形式，然后可以双击打开成卡片形式。
7 若您希望在生成凭证的过程中系统自动形成凭证的摘要内容，您可以点击〖摘要〗按钮，详细请看凭证摘要设置
8 您可以点击凭证类别下拉框，为每一个制单类型设置一个默认的凭证类别。您可以在凭证中修改该类别。
9 选择要进行制单的单据，在“选择标志”一栏双击，系统会在你双击的栏目给出一个序号，表明要将该单据制单。您可以修改系统所给出的序号。例如，系统给出的序号为1，您可以改为2。
要决：
n 您可以点击 〖全选〗按钮，选择当前集合中全部的单据，这时，所有单据的序号是一致的。
n 您可以点击 〖全消〗按钮，取消所有的选择。
n 您可以点击 〖合并〗按钮，将所选的单据合并生成一张凭证。
n 合并原则为：存货编码+部门+业务员+客户+供应商+项目。
10 输入完所有的条件后，点击 〖制单〗按钮，进入凭证界面。在凭证界面操作方法如下：
n 您可以增加、删除分录，但增加、删除的分录科目不能为受控科目，系统生成的分录不允许删除。您可以修改科目、项目、部门、个人、制单日期、摘要、凭证类别、附单据数等栏目。
n 金额由系统自动生成，您不能对此进行修改。但允许您对非受控科目分录进行金额的修改。
n 当按单据制单时，自动取单据中相应的备注内容填充摘要，如果没有备注内容，则按当前单据类型或处理内容填充摘要；当按发票制单时，取发票类型及摘要作为凭证摘要内容。摘要允许修改。
n 用鼠标单击〖保存〗按钮，可以将当前凭证传递到总账系统。
n 您可以通过〖上页〗或者〖下页〗按钮查看上一张或者下一张凭证。
提醒:
n 一张原始单据制单后，将不能再次制单。
n 如果您在退出凭证界面时，还有未生成的凭证，则系统会提示您是否放弃对这些凭证的操作。如果您选择是，则系统会取消本此对这些业务的制单操作。
原创文章转载请注明来源于太原用友软件电话13835117249
